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Previsión de Tesoreria en Excel para Tlmplus

Introducción

El objetivo de la presente hoja es confeccionar, en el mismo informe, la previsión de la tesorería de cobros y pagos en los diferentes periodos definidos: decenas, quincenas, meses, etc. Obtiene los datos directamente de la aplicación Tlmplus simplemente seleccionando la empresa, la fecha de inicio y los días para los intervalos.

Características

La característica más importe de la hoja es que se puede configurar a la medida de las necesidades, según los criterios aplicados por su empresa a los diferentes documentos definidos en Tlmplus.

Establecer los apartados de desglose para los cobros y pagos propios de cada empresa, según la forma de trabajar con la Tesorería, por ejemplo: Pagarés emitidos, Remesas al cobro, Transferencias pendientes, Impagados, etc.

Definir el número de periodos de las previsiones y el número de días que lo componen, por ejemplo cada 7, 10, 20, 15, 30 días.

Conjugar los apartados en función de la necesidad que se tenga a la hora de visualizarlos, por ejemplo: Cobros de mayor a menor disponibilidad o Pagos de mayor a menor exigibilidad.

Definir las filas y las columnas con las fórmulas necesarias para obtener una visión de conjunto, por ejemplo: Total cobro de un periodo, Acumulado hasta el periodo, Riesgo de banco acumulado, etc.

Desglosar cada apartado por diversos criterios, por ejemplo: por Delegación, por Banco, por Representante, por Cargos-Abonos, etc.

Incorporar otras previsiones de pago como nóminas, alquileres, gastos generales, etc.

Obtener los saldos de las cuentas de contabilidad con importancia en tesorería, por ejemplo: entidades financieras, caja, entidades públicas, etc.

Incorporar la valoración de documentos de compras y ventas anteriores a la factura, por ejemplo: Pedidos, Albaranes y Presupuestos aceptados.

Mostrar el detalle de los documentos que conforman el importe en el periodo seleccionado. Simplemente haciendo doble clic en la celda correspondiente se mostrarán la relación de los documentos que componen dicho apartado.

Apartados que se pueden configurar

Precio del informe

El informe desarrollado bajo el nombre de “Previsión de Tesorería” incluye: Archivo Excel configurado con un apartado de cada una de las posibilidades que ofrece. Archivo PDF con el manual de uso y de configuración. Instalación mediante soporte remoto e introducción a su funcionamiento.

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