HSB · Sistemas informáticos

Situación de Clientes y Proveedores

Introducción

Con el presente informe se pretende obtener un análisis de la situación actual en la que se encuentran los clientes y proveedores. Para ello, obteniendo los datos directamente de la aplicación, muestra todos los apartados en los que el cliente o proveedor tiene algo pendiente con la empresa: ofertas, pedidos, presupuestos, albaranes, devoluciones, anticipos, cobros y pagos. El archivo está divido en dos hojas independientes, una para las situación de los clientes y otra para los proveedores. La forma de configurar es igual en ambas, la única diferencia está en los apartados que se configuran para cada uno de ellos. Según el uso que se le vaya a dar al informe, se permite configurar los apartados que se visualizarán tanto en clientes como en proveedores. Por ejemplo, al departamento de administración le puede interesar obtener la auditoría de saldos contables con los saldos en tesorería, mostrando el desglose de los cobros según sus situaciones (pendientes, en cartera, remesados) y el riesgo en curso del cliente. Todo ello comparado con lo facturado, por ejemplo en el último año. En cambio, al departamento comercial le puede interesar mostrar los clientes con ofertas pendientes separadas por representante.

Características

Establecer los apartados de desglose para los cobros y pagos propios de cada empresa, según la forma de trabajar con la Tesorería, por ejemplo: Pagarés emitidos, Remesas al cobro, Transferencias pendientes, Impagados, etc.

Desglosar cada apartado según el nivel de detalle que interese: representante, delegaciones, situación, forma de pago, etc.

Conjugar los apartados en función de la necesidad que se tenga a la hora de visualizarlos, por ejemplo datos de administración (cobros y saldos) o datos comerciales: ofertas, pedidos.

Definir columnas con fórmulas que muestren ratios calculados según las columnas mostradas. Por ejemplo % de riesgo consumido, días medios de cobro, etc.

Establecer la ordenación que desee para visualizar los clientes y proveedores. Por ejemplo según el saldo contable, o bien por riesgo en curso.

Obtener una relación de los clientes que no han tenido movimiento en el periodo indicado en el informe.

Mostrar el detalle de los documentos que conforman el importe mostrado para el cliente seleccionado, o bien para todos los clientes.

Apartados que se pueden configurar

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